さくらインターネット（3778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,922 | 232,548 |
| 減価償却費 | 1,374,553 | 1,497,152 |
| のれん償却額 | 11,739 | 2,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 206 | 804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,696 | 36,848 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | -6,750 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,885 | 15,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 支払利息 | 78,093 | 84,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,034 | 6,292 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | -8,759 | － |
| 固定資産除却損 | 4,049 | 1,334 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,759 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -61,318 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,400 | -15,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,858 | -163,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 554,591 | 122,791 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 655,592 | 15,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -211,520 | -105,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -995,652 | -28,826 |
| その他 | -525,976 | 29,715 |
| 小計 | 1,321,998 | 1,662,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 |
| 利息の支払額 | -78,243 | -84,078 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,094 | -201,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,681 | 1,377,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,167 | -668,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,953 | -67,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 244,852 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,277 | -90,378 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -191,359 | － |
| その他 | 10,552 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,354 | -775,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,044,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,579,000 | -460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,166 | -402,790 |
| リース債務の返済による支出 | -630,821 | -762,796 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 10,448 | 149,114 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,369 | -5,044 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 129,041 |
| 配当金の支払額 | -109,056 | -125,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,774,966 | -927,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,099 | -601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -757,539 | -326,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,695,053 | 4,483,819 |
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