さくらインターネット（3778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,548 | 1,072,013 |
| 減価償却費 | 1,497,152 | 2,029,509 |
| のれん償却額 | 2,919 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 804 | 920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,848 | 49,706 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,750 | -4,500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,195 | 16,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -1,767 |
| 支払利息 | 84,163 | 113,459 |
| 株式交付費 | 1,459 | 109,528 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,292 | 12,414 |
| 固定資産除却損 | 1,334 | 128 |
| 国庫補助金等収入 | － | -3,709,381 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,709,381 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,318 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,859 | -261,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163,961 | -26,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,791 | 348,179 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,439 | 490,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,749 | -2,804,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,826 | 72,810 |
| その他 | 28,256 | -478,697 |
| 小計 | 1,662,720 | 767,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 1,540 |
| 利息の支払額 | -84,078 | -115,423 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -201,569 | -166,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,377,093 | 487,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -668,633 | -8,555,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,827 | -246,997 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 9,132,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -11,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90,378 | -1,834 |
| その他 | 61,318 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775,520 | 317,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 4,097,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,000 | -545,668 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,790 | -2,710,461 |
| 株式の発行による収入 | － | 17,942,964 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -317 |
| リース債務の返済による支出 | -762,796 | -888,509 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 149,114 | 214,765 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,044 | -5,400 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 129,041 | － |
| 配当金の支払額 | -125,305 | -124,587 |
| その他 | － | 2,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -927,780 | 23,581,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -601 | -692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,808 | 24,385,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,483,819 | 29,648,927 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 5,329 |
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