さくらインターネット（3778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,072,013 | -826,393 |
| 減価償却費 | 2,029,509 | 3,246,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 920 | 1,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,706 | 35,845 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | -53,235 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,221 | 19,324 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 15,248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,767 | -25,102 |
| 支払利息 | 113,459 | 234,043 |
| 株式交付費 | 109,528 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 23,199 | 26,146 |
| 固定資産除却損 | 128 | 13,755 |
| 国庫補助金等収入 | -3,709,381 | -6,283,839 |
| 固定資産圧縮損 | 3,709,381 | 6,283,839 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | 875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -261,093 | -600,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,887 | -13,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,179 | 4,840,808 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 490,323 | 649,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,804,709 | 90,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,810 | -1,119,875 |
| その他 | -489,482 | -4,966,168 |
| 小計 | 767,525 | 1,572,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,540 | 20,738 |
| 利息の支払額 | -115,423 | -235,755 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -166,349 | -1,303,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,292 | 53,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,555,366 | -30,369,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246,997 | -457,078 |
| 国庫補助金等による収入 | 9,132,483 | 8,551,541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,000 | -217,931 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57 | 6,268 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,834 | -43 |
| その他 | 34 | 548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 317,375 | -22,485,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,097,000 | 11,469,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -545,668 | -10,055,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600,000 | 4,110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,710,461 | -1,339,128 |
| 株式の発行による収入 | 17,942,964 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -317 | － |
| リース債務の返済による支出 | -888,509 | -1,237,488 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 214,765 | 1,076,597 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,400 | -221,905 |
| 配当金の支払額 | -124,587 | -161,274 |
| その他 | 2,031 | 85,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,581,816 | 3,725,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -692 | 1,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,385,791 | -18,705,367 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,648,927 | 10,783,855 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,329 | － |
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