有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,237
預金
普通預金	1,985,833
定期預金	100,000
小計	2,085,833
合計	2,087,071

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ペイジェント	396,765
豊橋ケーブルネットワーク株式会社	39,321
株式会社クラスト	31,315
株式会社アプラス	31,161
総務省	19,318
その他	126,947
合計	644,829

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
463,923	5,932,274	5,751,367	644,829	89.9	34.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 貯蔵品

区分	金額(千円)
IPアドレス	261,456
器材(サーバ等)	124,010
消耗品	6,792
合計	392,259

② 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
NECネクサソリューションズ株式会社	36,489
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	18,198
KDDI株式会社	17,519
株式会社日本レジストリサービス	17,036
株式会社インターネットイニシアティブ	11,970
その他	62,081
合計	163,294

b 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	216,000
株式会社商工組合中央金庫	164,040
株式会社北洋銀行	113,520
石狩市	92,306
株式会社日本政策投資銀行	46,800
合計	632,666

c 短期リース債務

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース株式会社	378,150
東京センチュリーリース株式会社	240,808
株式会社JECC	173,982
富士通リース株式会社	72,988
オリックス・レンテック株式会社	72,427
その他	79,882
合計	1,018,239

d 前受金

相手先	金額(千円)
ソフィア総合研究所株式会社	28,958
エックスサーバー株式会社	13,148
株式会社エスプラント	10,835
株式会社paperboy&co.	10,410
有限会社エーシーアール	10,255
その他	2,026,553
合計	2,100,161

③ 固定負債
a 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	636,000
株式会社商工組合中央金庫	439,530
石狩市	369,235
株式会社北洋銀行	331,060
株式会社日本政策投資銀行	140,100
合計	1,915,925

b 長期リース債務

相手先	金額(千円)
東京センチュリーリース株式会社	1,413,118
株式会社JECC	838,300
三菱UFJリース株式会社	325,567
オリックス・レンテック株式会社	208,722
富士通リース株式会社	104,563
その他	282,309
合計	3,172,582