有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	393
預金
普通預金	3,039,184
定期預金	100,000
小計	3,139,184
合計	3,139,578

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ペイジェント	502,058
株式会社アプラス	33,405
日商エレクトロニクス株式会社	18,039
KLab株式会社	14,130
総務省	10,353
その他	110,970
合計	688,958

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
644,829	6,728,012	6,683,884	688,958	90.7	36.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 貯蔵品

区分	金額(千円)
IPアドレス	240,349
器材(サーバ等)	114,960
消耗品	6,757
合計	362,067

② 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社日本レジストリサービス	47,236
NECネクサソリューションズ株式会社	39,886
日商エレクトロニクス株式会社	37,315
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	18,517
KDDI株式会社	17,685
その他	63,731
合計	224,372

b 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	216,000
株式会社商工組合中央金庫	164,040
株式会社北洋銀行	113,520
石狩市	92,306
株式会社日本政策投資銀行	46,800
合計	632,666

c 短期リース債務

相手先	金額(千円)
東京センチュリーリース株式会社	252,026
三菱UFJリース株式会社	169,077
株式会社JECC	137,015
富士通リース株式会社	76,657
オリックス・レンテック株式会社	75,848
その他	65,337
合計	775,963

d 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社日立公共システム	37,025
ソフィア総合研究所株式会社	22,478
エックスサーバー株式会社	15,228
GMOペパボ株式会社	10,858
有限会社エーシーアール	9,630
その他	2,278,308
合計	2,373,531

③ 固定負債
a 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	420,000
石狩市	276,929
株式会社商工組合中央金庫	275,490
株式会社北洋銀行	217,540
株式会社日本政策投資銀行	93,300
合計	1,283,259

b 長期リース債務

相手先	金額(千円)
東京センチュリーリース株式会社	1,405,332
株式会社JECC	806,826
三菱UFJリース株式会社	181,516
オリックス・レンテック株式会社	167,388
浜銀ファイナンス株式会社	137,935
その他	322,379
合計	3,021,377