有価証券報告書-第27期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	904
預金
普通預金	1,389,350
定期預金	100,000
小計	1,489,350
合計	1,490,255

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本スクリーン製造株式会社	5,411
ダイキン工業株式会社	1,339
合計	6,750

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年10月満期	1,104
平成27年11月満期	1,541
平成27年12月満期	2,803
平成28年1月満期	1,300
合計	6,750

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セイコーインスツル株式会社	33,998
大同信号株式会社	22,556
日産自動車株式会社	20,329
横河ソリューションサービス株式会社	18,789
ソフトバンク・テクノロジー株式会社	18,295
その他	528,339
合計	642,308

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
513,619	5,197,735	5,069,046	642,308	88.8	40.6

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 投資有価証券
【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	その他有価証券	㈱メディビックグループ	279,300	44,129
		㈱メディネット	185,000	30,895
		その他(1銘柄)	40	0
計			464,340	75,024

【その他】

銘柄			投資口数等	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	その他有価証券	クレディスイス証券金銭信託	90,934,043	182,741
		三井住友信託金銭信託	48,417,855	74,412
		その他(3銘柄)	107,851,545	176,764
計			247,203,443	433,918

② 負債の部
a 未払費用

内容	金額(千円)
未払賃金給与	208,014
未払社会保険料	37,283
その他	38,774
合計	284,073

b 退職給付引当金

区分	金額(千円)
従業員に対する退職給付債務	231,971
未認識数理計算上の差異	△13,781
合計	218,189