有価証券報告書-第29期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	676
預金
普通預金	1,691,082
小計	1,691,082
合計	1,691,758

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SCREENホールディングス	8,925
合計	8,925

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年10月満期	3,062
平成29年11月満期	2,086
平成30年1月満期	3,776
合計	8,925

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日産自動車株式会社	36,070
エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社	33,479
東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社	33,326
ソフトバンク・テクノロジー株式会社	30,985
大同信号株式会社	30,347
その他	882,868
合計	1,047,077

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
804,576	7,971,406	7,728,905	1,047,077	88.07	42.39

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 投資有価証券
【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	その他有価証券	4銘柄	321,768	250,918
計			321,768	250,918

【その他】

銘柄			投資口数等 (口)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	その他有価証券	内藤証券金銭信託	107,850,995	89,570
		投資事業有限責任組合	50	44,761
		その他(26銘柄)	44,047,868	79,050
計			151,898,913	213,381

② 負債の部
a 未払費用

内容	金額(千円)
未払賃金給与	82,545
未払社会保険料	197,517
その他	68,151
合計	348,214

b 退職給付引当金

区分	金額(千円)
従業員に対する退職給付債務	278,767
未認識数理計算上の差異	△6,214
合計	272,553