有価証券報告書-第26期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,009
預金
普通預金	1,332,728
定期預金	100,000
小計	1,432,728
合計	1,433,737

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本スクリーン製造株式会社	4,234
合計	4,234

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年10月満期	912
平成26年11月満期	1,001
平成26年12月満期	1,063
平成27年1月満期	1,256
合計	4,234

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セイコーインスツル株式会社	33,576
ソフトバンク・テクノロジー株式会社	26,451
大同信号株式会社	18,211
東京エレクトロン東北株式会社	14,814
日産自動車株式会社	13,823
その他	406,741
合計	513,619

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
443,014	4,098,160	4,027,556	513,619	88.7	42.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 負債の部
a 未払費用

内容	金額(千円)
未払賃金給与	162,359
未払社会保険料	27,922
その他	32,017
合計	222,299

b 退職給付引当金

区分	金額(千円)
従業員に対する退職給付債務	287,845
未認識数理計算上の差異	△2,666
合計	285,178