有価証券報告書-第28期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	957
預金
普通預金	1,405,687
小計	1,405,687
合計	1,406,645

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SCREENホールディングス	6,639
合計	6,639

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年10月満期	1,428
平成28年11月満期	1,855
平成28年12月満期	1,759
平成29年1月満期	1,596
合計	6,639

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社	34,103
日産自動車株式会社	31,433
横河ソリューションサービス株式会社	25,408
ソフトバンク・テクノロジー株式会社	23,446
大同信号株式会社	22,587
その他	667,597
合計	804,576

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
642,308	6,251,698	6,089,431	804,576	88.3	42.4

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 投資有価証券
【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	その他有価証券	4銘柄	6,742	180,903
計			6,742	180,903

【その他】

銘柄			投資口数等 (口)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	その他有価証券	クレディスイス証券金銭信託	90,934,043	186,105
		内藤証券金銭信託	107,850,995	75,840
		投資事業有限責任組合	50	45,802
		その他(26銘柄)	45,379,338	69,548
計			244,164,426	377,297

② 負債の部
a 未払費用

内容	金額(千円)
未払賃金給与	68,624
未払社会保険料	44,976
その他	46,708
合計	160,309

b 退職給付引当金

区分	金額(千円)
従業員に対する退職給付債務	258,413
未認識数理計算上の差異	△10,179
合計	248,234