有価証券報告書-第19期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,994,549 | 15,980,796 |
| 売掛金 | 4,081,687 | 4,049,770 |
| 有価証券 | 1,245,375 | 997,031 |
| 仕掛品 | 33,798 | 9,453 |
| 前渡金 | 3,478 | 7,566 |
| 前払費用 | 369,210 | 168,297 |
| 繰延税金資産 | 161,461 | 166,400 |
| その他 | 110,114 | 29,309 |
| 貸倒引当金 | △13,761 | △6,966 |
| 流動資産合計 | 19,985,913 | 21,401,660 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 111,086 | 140,022 |
| 減価償却累計額 | △52,129 | △61,142 |
| 建物(純額) | 58,956 | 78,879 |
| 工具、器具及び備品 | 443,868 | 550,204 |
| 減価償却累計額 | △299,201 | △384,339 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 144,666 | 165,865 |
| 有形固定資産合計 | 203,622 | 244,744 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 17,377 |
| ソフトウエア | 119,687 | 213,659 |
| ソフトウエア仮勘定 | 29,566 | 25,916 |
| 無形固定資産合計 | 149,253 | 256,953 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,714,984 | 2,102,429 |
| 関係会社株式 | 96,480 | 1,522,521 |
| 関係会社長期貸付金 | 340,000 | 60,000 |
| 破産更生債権等 | 15,450 | 1,987 |
| 長期前払費用 | 7,477 | 5,243 |
| 繰延税金資産 | 139,618 | 39,449 |
| その他 | 157,766 | 221,100 |
| 貸倒引当金 | △302,817 | △1,987 |
| 投資その他の資産合計 | 2,168,959 | 3,950,743 |
| 固定資産合計 | 2,521,836 | 4,452,441 |
| 資産合計 | 22,507,749 | 25,854,101 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,419,889 | 4,558,869 |
| 未払金 | 269,396 | 344,563 |
| 未払費用 | 17,947 | 20,828 |
| 未払法人税等 | 825,557 | 670,812 |
| 未払消費税等 | 150,412 | 172,954 |
| 前受金 | 160,520 | 178,899 |
| 預り金 | 36,922 | 38,062 |
| 賞与引当金 | 123,378 | 138,889 |
| ポイント引当金 | - | 94,322 |
| その他 | 10,348 | 23,592 |
| 流動負債合計 | 6,014,375 | 6,241,794 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 157,115 | 148,715 |
| その他 | 5,582 | - |
| 固定負債合計 | 162,697 | 148,715 |
| 負債合計 | 6,177,073 | 6,390,509 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,135,913 | 1,168,945 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 240,613 | 273,645 |
| 資本剰余金合計 | 240,613 | 273,645 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 105,401 | 105,401 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 15,453,108 | 18,527,398 |
| 利益剰余金合計 | 15,558,510 | 18,632,799 |
| 自己株式 | △688,632 | △688,632 |
| 株主資本合計 | 16,246,404 | 19,386,758 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △540 | 10,886 |
| 評価・換算差額等合計 | △540 | 10,886 |
| 新株予約権 | 84,812 | 65,947 |
| 純資産合計 | 16,330,676 | 19,463,592 |
| 負債純資産合計 | 22,507,749 | 25,854,101 |
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