有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,893,959 | 18,774,099 |
| 売掛金 | 2,944,192 | 2,803,285 |
| 有価証券 | 1,096,914 | 200,010 |
| 前渡金 | 22,841 | 59,779 |
| 前払費用 | 148,538 | 177,737 |
| その他 | 35,910 | 30,889 |
| 貸倒引当金 | △12,001 | △13,016 |
| 流動資産合計 | 23,130,356 | 22,032,785 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 72,189 | 64,861 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 64,298 | 22,992 |
| 有形固定資産合計 | 136,487 | 87,853 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 179,505 | 183,201 |
| ソフトウエア仮勘定 | 140,766 | 150,413 |
| その他 | 66 | - |
| 無形固定資産合計 | 320,337 | 333,614 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 830,836 | 855,181 |
| 関係会社株式 | 767,257 | 767,257 |
| 関係会社長期貸付金 | 60,000 | 60,000 |
| 破産更生債権等 | 1,201 | 1,843 |
| 長期前払費用 | 12,087 | 10,195 |
| 繰延税金資産 | 209,663 | 155,397 |
| その他 | 214,711 | 120,509 |
| 貸倒引当金 | △1,201 | △1,843 |
| 投資その他の資産合計 | 2,094,556 | 1,968,541 |
| 固定資産合計 | 2,551,382 | 2,390,010 |
| 資産合計 | 25,681,738 | 24,422,796 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,939,000 | 3,858,949 |
| 未払金 | 297,035 | 188,772 |
| 未払費用 | 22,476 | 457 |
| 未払法人税等 | 422,802 | 280,987 |
| 未払消費税等 | 84,648 | 46,592 |
| 前受金 | 141,799 | 155,219 |
| 預り金 | 49,504 | 78,316 |
| 賞与引当金 | 151,545 | 3,124 |
| ポイント引当金 | 60,525 | - |
| その他 | 6,978 | 5,800 |
| 流動負債合計 | 5,176,318 | 4,618,220 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 141,537 | 141,903 |
| 固定負債合計 | 141,537 | 141,903 |
| 負債合計 | 5,317,855 | 4,760,124 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,173,673 | 1,173,673 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 278,373 | 278,373 |
| 資本剰余金合計 | 278,373 | 278,373 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 105,401 | 105,401 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 20,458,927 | 20,813,884 |
| 利益剰余金合計 | 20,564,329 | 20,919,285 |
| 自己株式 | △1,799,973 | △2,799,962 |
| 株主資本合計 | 20,216,402 | 19,571,370 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 84,164 | 20,311 |
| 評価・換算差額等合計 | 84,164 | 20,311 |
| 新株予約権 | 63,315 | 70,991 |
| 純資産合計 | 20,363,882 | 19,662,672 |
| 負債純資産合計 | 25,681,738 | 24,422,796 |
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