有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,913,714 | 18,131,005 |
| 売掛金 | 3,575,396 | 3,522,728 |
| 有価証券 | 800,590 | 1,019,563 |
| 前渡金 | 6,038 | 28,703 |
| 前払費用 | 206,003 | 203,271 |
| その他 | 44,627 | 24,971 |
| 貸倒引当金 | △9,102 | △8,309 |
| 流動資産合計 | 21,537,266 | 22,921,934 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 141,198 | 141,998 |
| 減価償却累計額 | △70,148 | △78,247 |
| 建物(純額) | 71,050 | 63,750 |
| 工具、器具及び備品 | 681,262 | 560,370 |
| 減価償却累計額 | △479,669 | △457,230 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 201,593 | 103,140 |
| 有形固定資産合計 | 272,643 | 166,890 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 175,081 | 231,365 |
| ソフトウエア仮勘定 | 54,221 | 42,884 |
| その他 | 266 | 166 |
| 無形固定資産合計 | 229,569 | 274,416 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,074,216 | 1,871,905 |
| 関係会社株式 | 1,522,521 | 767,257 |
| 関係会社長期貸付金 | 60,000 | 60,000 |
| 破産更生債権等 | 1,209 | 2,489 |
| 長期前払費用 | 12,625 | 9,746 |
| 繰延税金資産 | 196,126 | 164,531 |
| その他 | 206,383 | 201,633 |
| 貸倒引当金 | △1,209 | △2,489 |
| 投資その他の資産合計 | 4,071,873 | 3,075,075 |
| 固定資産合計 | 4,574,086 | 3,516,382 |
| 資産合計 | 26,111,353 | 26,438,316 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,289,064 | 4,096,740 |
| 未払金 | 300,406 | 308,894 |
| 未払費用 | 20,365 | 20,738 |
| 未払法人税等 | 555,398 | 556,465 |
| 未払消費税等 | - | 6,491 |
| 前受金 | 185,089 | 157,828 |
| 預り金 | 40,524 | 41,823 |
| 賞与引当金 | 137,322 | 139,824 |
| ポイント引当金 | 68,829 | 71,716 |
| その他 | 7,416 | 14,546 |
| 流動負債合計 | 5,604,417 | 5,415,070 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 150,259 | 154,237 |
| その他 | 3,318 | - |
| 固定負債合計 | 153,578 | 154,237 |
| 負債合計 | 5,757,995 | 5,569,308 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,173,673 | 1,173,673 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 278,373 | 278,373 |
| 資本剰余金合計 | 278,373 | 278,373 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 105,401 | 105,401 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 19,529,700 | 19,876,936 |
| 利益剰余金合計 | 19,635,101 | 19,982,337 |
| 自己株式 | △800,000 | △800,000 |
| 株主資本合計 | 20,287,147 | 20,634,383 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,666 | 192,190 |
| 評価・換算差額等合計 | △2,666 | 192,190 |
| 新株予約権 | 68,876 | 42,434 |
| 純資産合計 | 20,353,357 | 20,869,008 |
| 負債純資産合計 | 26,111,353 | 26,438,316 |
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