有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,980,796 | 16,913,714 |
| 売掛金 | 4,049,770 | 3,575,396 |
| 有価証券 | 997,031 | 800,590 |
| 仕掛品 | 9,453 | - |
| 前渡金 | 7,566 | 6,038 |
| 前払費用 | 168,297 | 206,003 |
| 繰延税金資産 | 166,400 | 172,670 |
| その他 | 29,309 | 44,627 |
| 貸倒引当金 | △6,966 | △9,102 |
| 流動資産合計 | 21,401,660 | 21,709,936 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 140,022 | 141,198 |
| 減価償却累計額 | △61,142 | △70,148 |
| 建物(純額) | 78,879 | 71,050 |
| 工具、器具及び備品 | 550,204 | 681,262 |
| 減価償却累計額 | △384,339 | △479,669 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 165,865 | 201,593 |
| 有形固定資産合計 | 244,744 | 272,643 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 17,377 | - |
| ソフトウエア | 213,659 | 175,081 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25,916 | 54,221 |
| その他 | - | 266 |
| 無形固定資産合計 | 256,953 | 229,569 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,102,429 | 2,074,216 |
| 関係会社株式 | 1,522,521 | 1,522,521 |
| 関係会社長期貸付金 | 60,000 | 60,000 |
| 破産更生債権等 | 1,987 | 1,209 |
| 長期前払費用 | 5,243 | 12,625 |
| 繰延税金資産 | 39,449 | 23,456 |
| その他 | 221,100 | 206,383 |
| 貸倒引当金 | △1,987 | △1,209 |
| 投資その他の資産合計 | 3,950,743 | 3,899,203 |
| 固定資産合計 | 4,452,441 | 4,401,416 |
| 資産合計 | 25,854,101 | 26,111,353 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,558,869 | 4,289,064 |
| 未払金 | 344,563 | 300,406 |
| 未払費用 | 20,828 | 20,365 |
| 未払法人税等 | 670,812 | 555,398 |
| 未払消費税等 | 172,954 | - |
| 前受金 | 178,899 | 185,089 |
| 預り金 | 38,062 | 40,524 |
| 賞与引当金 | 138,889 | 137,322 |
| ポイント引当金 | 94,322 | 68,829 |
| その他 | 23,592 | 7,416 |
| 流動負債合計 | 6,241,794 | 5,604,417 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 148,715 | 150,259 |
| その他 | - | 3,318 |
| 固定負債合計 | 148,715 | 153,578 |
| 負債合計 | 6,390,509 | 5,757,995 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,168,945 | 1,173,673 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 273,645 | 278,373 |
| 資本剰余金合計 | 273,645 | 278,373 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 105,401 | 105,401 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 18,527,398 | 19,529,700 |
| 利益剰余金合計 | 18,632,799 | 19,635,101 |
| 自己株式 | △688,632 | △800,000 |
| 株主資本合計 | 19,386,758 | 20,287,147 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,886 | △2,666 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,886 | △2,666 |
| 新株予約権 | 65,947 | 68,876 |
| 純資産合計 | 19,463,592 | 20,353,357 |
| 負債純資産合計 | 25,854,101 | 26,111,353 |
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