有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/27 12:29
【資料】
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【項目】
189項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成29年12月31日)
区分取引の種類契約額等
(千円)
契約額のうち
1年超(千円)
時価(千円)評価損益
(千円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
スイスフラン
ユーロ
196,071
91,467
-
-
△6,771
△8,685
△6,771
△8,685
合計287,538-△15,457△15,457

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成30年12月31日)
区分取引の種類契約額等
(千円)
契約額のうち
1年超(千円)
時価(千円)評価損益
(千円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
ドル
ユーロ
107,001
108,290
103,237
102,760
△6,387
3,045
△6,387
3,045
合計215,292205,998△3,341△3,341

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成29年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成30年12月31日)
該当事項はありません。