訂正有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △256,233 | 6,365 |
| 減価償却費 | 132,454 | 99,269 |
| のれん償却額 | 43,289 | 34,172 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △135 | △763 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,319 | △1,135 |
| 支払利息 | 9,912 | 7,045 |
| 保険解約返戻金 | △22,529 | - |
| 受取保険金 | - | △2,743 |
| 支払手数料 | 96,369 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 149,166 | 62,396 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 2,361 | - |
| 匿名組合投資損益(△は益) | - | △64,047 |
| 新株予約権戻入益 | △10,051 | - |
| 固定資産除却損 | - | 1,499 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △66,633 | 234,469 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32,658 | 30,158 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,476 | △51,195 |
| その他 | 77,563 | 35,832 |
| 小計 | 135,080 | 391,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,357 | 1,136 |
| 利息の支払額 | △5,905 | △7,287 |
| 保険金の受取額 | - | 2,743 |
| 法人税等の支払額 | △2,236 | △103,705 |
| 法人税等の還付額 | 41,640 | - |
| 支払手数料の支払額 | △96,369 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,566 | 284,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,889 | △18,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,673 | △52,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △98,040 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,000 | 92,508 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 138 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,864 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 68,577 |
| その他 | △565 | 1,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,174 | △6,140 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △250,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △53,891 | △1,000,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △500 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,600 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △190,791 | △300,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △107,050 | △21,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,006,636 | 2,899,586 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,899,586 | ※1 2,877,660 |
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