訂正有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 516,329 | △305,573 |
| 減価償却費 | 145,035 | 139,328 |
| のれん償却額 | 32,827 | 148,356 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 330 | △727 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,168 | △13,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,400 | △11,771 |
| 支払利息 | 175 | 3,542 |
| シンジケートローン手数料 | - | 5,083 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 3,437 |
| 減損損失 | - | 17,321 |
| 損害賠償金 | - | 3,200 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,583 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 584 |
| 固定資産除却損 | 7,573 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △64,456 | △200 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △97,471 | 246,417 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,216 | 2,904 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 847 | △6,307 |
| その他 | △27,172 | △174,060 |
| 小計 | 499,568 | 59,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,108 | 11,948 |
| 利息の支払額 | △375 | △3,542 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △3,200 |
| 法人税等の支払額 | △173,935 | △226,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,366 | △161,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △6,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,612 | △32,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △62,092 | △153,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,493 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,400 | △213,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,856 | 2,200 |
| 貸付けによる支出 | △102,390 | △10,557 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △285,503 |
| その他 | 3,214 | △7,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,930 | △707,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △23,352 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △11,652 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | △5,500 |
| 配当金の支払額 | △143,595 | △97,179 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △8,262 | △6,188 |
| その他 | △153 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347,989 | 856,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 558,425 | △12,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,323,232 | 2,881,657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,881,657 | ※1 2,869,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
