棚卸資産の増減額（△は増加）、投資活動によるキャッシュフロー、長期借入金
- 【期間】
| 年度 | 棚卸資産の増減額（△は増加） | 投資活動によるキャッシュフロー | 長期借入金 |
|---|
| 2008/03 | 0.69百万 | | -37百万 | | 1.33億 | |
| 2009/03 | -3.9百万 | 赤転 | -0.82百万 | 赤縮 | 2.43億 | +82% |
| 2009/12 | -8.9百万 | 赤拡 | - | | - | |
| 2010/03 | 2.1百万 | 黒転 | - | | 2.93億 | +20.8% |
| 2010/06 | -22,000 | 赤転 | - | | - | |
| 2010/09 | -0.81百万 | 赤拡 | - | | - | |
| 2010/12 | 3.5百万 | 黒転 | - | | 1.71億 | -41.8% |
| 2011/03 | -5.9百万 | 赤転 | - | | 1.41億 | -17.1% |
| 2011/06 | 1.2百万 | 黒転 | - | | 1.12億 | -20.7% |
| 2011/09 | 8百万 | +584.2% | - | | 0.83億 | -26% |
| 2011/12 | 0.11百万 | -98.6% | - | | 0.54億 | -35.2% |
| 2012/03 | -4.5百万 | 赤転 | - | | - | |
| 2012/06 | -16百万 | 赤拡 | - | | - | |
| 2012/09 | -10百万 | 赤縮 | - | | - | |
| 2012/12 | -7.6百万 | 赤縮 | - | | - | |
| 2013/03 | -9.8百万 | 赤拡 | - | | - | |
| 2013/06 | -16百万 | 赤拡 | - | | - | |
| 2013/09 | -20百万 | 赤拡 | - | | - | |
| 2013/12 | -6.6百万 | 赤縮 | - | | - | |
| 2014/03 | 3.5百万 | 黒転 | - | | - | |
| 2014/06 | -24百万 | 赤転 | - | | - | |
| 2014/09 | -44百万 | 赤拡 | - | | - | |
| 2014/12 | -59百万 | 赤拡 | - | | - | |
| 2015/03 | -38百万 | 赤縮 | - | | - | |
| 2015/06 | 2.5百万 | 黒転 | - | | - | |
| 2015/09 | 8.6百万 | +238.2% | - | | 6.67億 | 大幅増 |
| 2015/12 | 3.5百万 | -58.7% | - | | 6.36億 | -4.7% |
| 2016/03 | 20百万 | +455.1% | - | | 5.6億 | -11.9% |
| 2016/06 | -39百万 | 赤転 | - | | 4.6億 | -17.8% |
| 2016/09 | -38百万 | 赤縮 | - | | 3.73億 | -18.8% |
| 2016/12 | -21百万 | 赤縮 | - | | 2.87億 | -23.2% |
| 2017/03 | -20百万 | 赤縮 | - | | 2億 | -30.2% |
| 2017/06 | - | | - | | 0.83億 | -58.4% |
| 2017/09 | -8.3百万 | 赤縮 | - | | - | |
| 2018/03 | -14百万 | 赤拡 | - | | 4.67億 | +459.8% |
| 2018/06 | - | | - | | 4.08億 | -12.5% |
| 2018/09 | -27百万 | 赤拡 | - | | 3.5億 | -14.3% |
| 2018/12 | - | | - | | 8.79億 | +151.2% |
| 2019/03 | -2.7百万 | 赤縮 | - | | 7.51億 | -14.5% |
| 2019/06 | - | | - | | 6.27億 | -16.6% |
| 2019/09 | -6.6百万 | 赤拡 | - | | 4.98億 | -20.5% |
| 2019/12 | - | | - | | 3.74億 | -25% |
| 2020/03 | -98百万 | 赤拡 | - | | 5.12億 | +37.1% |
| 2020/06 | - | | - | | 6.46億 | +26.1% |
| 2020/09 | 50百万 | 黒転 | - | | 5.1億 | -21.1% |
| 2020/12 | - | | - | | 3.77億 | -26% |
| 2021/03 | 35百万 | -30.9% | - | | 10.3億 | +173.9% |
| 2021/06 | - | | - | | 8.7億 | -15.8% |
| 2021/09 | -180百万 | 赤転 | - | | 7.07億 | -18.7% |
| 2021/12 | - | | - | | 5.44億 | -23% |
| 2022/03 | -397百万 | 赤拡 | - | | 8.16億 | +49.9% |
| 2022/06 | - | | - | | 6.66億 | -18.4% |
| 2022/09 | 13百万 | 黒転 | - | | 5.16億 | -22.5% |
| 2022/12 | - | | - | | 6.73億 | +30.6% |
| 2023/03 | -183百万 | 赤転 | - | | 11.5億 | +71.2% |
| 2023/06 | - | | - | | 9.77億 | -15.3% |
| 2023/09 | 193百万 | 黒転 | - | | 8.01億 | -18% |
| 2023/12 | - | | - | | 6.25億 | -22% |
| 2024/03 | 418百万 | +116% | - | | 17.2億 | +174.6% |
| 2024/06 | - | | - | | 14.4億 | -16.3% |
