利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは4,661千円の収入となりました(前年同四半期は24,692千円の支出)。その主な内容は、税金等調整前四半期純利益72,968千円、減価償却費65,545千円の計上がありましたが、その一方で、賞与引当金の減少68,669千円があったことなどによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは107,478千円の支出となりました(前年同四半期は52,792千円の収入)。その主な内容は、投資有価証券の売却による収入50,202千円があった一方で、固定資産の取得による支出140,957千円や株式会社MACオフィス(持分法適用関連会社)に対する関係会社貸付による支出20,000千円があったことなどによるものであります。

2014/08/08 15:07