ジェイ・エスコム HD（3779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -147,465 | -58,832 |
| 減価償却費 | 2,559 | 2,526 |
| 減損損失 | 2,073 | － |
| のれん償却額 | 567 | 756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60,996 | -2,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,358 | -1,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -100 |
| 支払利息 | 10 | 779 |
| 株式報酬費用 | 32,867 | 10,030 |
| 新株予約権戻入益 | － | -33,093 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,745 | -11,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,614 | -2,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,425 | 25,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,241 | 22,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,452 | 827 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -112 | 1,874 |
| その他 | 49,069 | 3,472 |
| 小計 | -154,606 | -41,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 925 | 100 |
| 利息の支払額 | -10 | -760 |
| 法人税等の支払額 | -3,660 | -12,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157,351 | -54,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,059 | -2,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -72,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,186 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21,071 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 150,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,849 | -5,286 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,082 | 18,183 |
| 出資金の回収による収入 | 126 | － |
| その他 | － | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127,316 | 10,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,400 | -5,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,400 | 64,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,888 | 210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,323 | 20,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273,970 | 239,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 239,646 | 260,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
