ジェイ・エスコム HD（3779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -58,832 | 36,695 |
| 減価償却費 | 2,526 | 2,633 |
| のれん償却額 | 756 | 756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,672 | 14,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,860 | -720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -104 |
| 支払利息 | 779 | 1,494 |
| 前期損益修正損又は修正益（△） | － | 197 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 42 |
| 株式報酬費用 | 10,030 | － |
| 新株予約権戻入益 | -33,093 | -66,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,052 | -16,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,372 | -10,943 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -14,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,484 | 1,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,636 | 8,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 827 | -682 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,874 | -1,164 |
| その他 | 3,472 | -2,538 |
| 小計 | -41,594 | -46,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 104 |
| 利息の支払額 | -760 | -1,498 |
| 法人税等の支払額 | -12,095 | -14,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,350 | -62,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -19,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,766 | -586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -104 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,286 | -1,119 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,183 | 2,111 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| その他 | -102 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,027 | -20,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,355 | -10,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,645 | -10,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,532 | -93,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239,646 | 260,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 260,179 | 167,117 |
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