ジェイ・エスコム HD（3779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 36,695 | 4,100 |
| 減価償却費 | 2,633 | 2,303 |
| のれん償却額 | 756 | 756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,455 | -14,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -720 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -285 |
| 支払利息 | 1,494 | 1,179 |
| 前期損益修正損又は修正益（△） | 197 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42 | － |
| 新株予約権戻入益 | -66,385 | － |
| 保険差益 | － | -6,452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,476 | -12,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,943 | -17,205 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -14,452 | 14,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,501 | 306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,833 | 37,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -682 | -760 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,164 | 442 |
| その他 | -2,538 | 2,959 |
| 小計 | -46,856 | 13,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 283 |
| 利息の支払額 | -1,498 | -1,184 |
| 法人税等の支払額 | -14,032 | -3,019 |
| 保険金の受取額 | － | 6,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,282 | 15,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -19,992 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -586 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,441 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,119 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,689 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,436 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,111 | 829 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| その他 | -125 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,247 | -2,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,392 | -10,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,392 | -10,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,061 | 3,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260,179 | 167,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 167,117 | 170,369 |
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