ジェイ・エスコム HD（3779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,100 | -52,199 |
| 減価償却費 | 2,303 | 1,614 |
| 減損損失 | － | 3,621 |
| のれん償却額 | 756 | 756 |
| 負ののれん発生益 | － | -931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,247 | -374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -182 |
| 支払利息 | 1,179 | 968 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,122 |
| 保険差益 | -6,452 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,110 | 33,571 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -45 |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,205 | 29,950 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 14,452 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 306 | 245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,835 | -25,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -760 | 616 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 442 | 439 |
| その他 | 2,959 | 139 |
| 小計 | 13,396 | -8,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 176 |
| 利息の支払額 | -1,184 | -971 |
| 法人税等の支払額 | -3,019 | -3,209 |
| 保険金の受取額 | 6,452 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,927 | -12,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -125 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 85 |
| 貸付けによる支出 | -4,689 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,436 | 2,018 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 829 | － |
| その他 | -12 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,436 | 19,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,392 | -10,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,392 | -10,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | 417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,251 | -2,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,117 | 170,369 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 170,369 | 167,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
