ジェイ・エスコム HD（3779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 42,563 | -16,092 |
| 減価償却費 | 1,221 | 1,177 |
| のれん償却額 | 378 | 378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,506 | -14,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 480 | -60 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 197 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -142 |
| 支払利息 | 708 | 621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,517 | 119 |
| 新株予約権戻入益 | -66,385 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -14,452 | 14,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,873 | -20,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,390 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,537 | 23,837 |
| その他 | -4,544 | 3,166 |
| 小計 | -6,865 | -6,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 142 |
| 利息の支払額 | -711 | -624 |
| 法人税等の支払額 | -9,803 | -3,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,304 | -10,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,689 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 471 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 816 | 915 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| その他 | -38 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,787 | -3,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,196 | -5,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,196 | -5,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | 274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,503 | -18,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260,179 | 239,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,675 | 148,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
