ジェイ・エスコム HD（3779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -16,092 | -32,630 |
| 減価償却費 | 1,177 | 819 |
| のれん償却額 | 378 | 378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,093 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | 480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -106 |
| 支払利息 | 621 | 516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119 | 26,590 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,122 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -45 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 14,452 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,108 | 15,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71 | -279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,837 | -6,686 |
| その他 | 3,166 | 696 |
| 小計 | -6,815 | 3,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 103 |
| 利息の支払額 | -624 | -519 |
| 法人税等の支払額 | -3,019 | -3,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,316 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 85 |
| 貸付けによる支出 | -4,689 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 471 | 994 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 915 | － |
| その他 | 12 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,289 | 1,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,196 | -5,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,196 | -5,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274 | 239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,528 | -3,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,117 | 148,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,589 | 166,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
