ジェイ・エスコム HD（3779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,791 | -27,458 |
| 減価償却費 | 530 | 92 |
| 減損損失 | 440 | － |
| のれん償却額 | 189 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -17 |
| 支払利息 | 402 | 315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,146 | 13,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,817 | 20,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,280 | -22,753 |
| その他 | -1,184 | 1,335 |
| 小計 | -28,057 | -14,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 17 |
| 利息の支払額 | -404 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -5,516 | -3,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,936 | -18,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1,055 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -2,695 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,114 |
| その他 | 136 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,191 | -581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,196 | -3,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,196 | -3,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 664 | -460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,276 | -23,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,182 | 86,372 |
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