ジェイ・エスコム HD（3779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,458 | -6,728 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,064 |
| 減価償却費 | 92 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -209 | 104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -226 |
| 支払利息 | 315 | 321 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,810 | -8,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,980 | 2,718 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295 | -336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,753 | 3,315 |
| その他 | 1,335 | -689 |
| 小計 | -14,319 | -9,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 226 |
| 利息の支払額 | -315 | -244 |
| 法人税等の支払額 | -3,619 | -4,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,237 | -13,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 53 |
| 敷金の差入による支出 | -2,695 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,114 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -581 | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,816 | -3,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,816 | 26,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -460 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,094 | 13,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,600 | 85,257 |
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