有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,971 | 72,052 |
| 負ののれん発生益 | - | △100,224 |
| 減価償却費 | 646 | 18,742 |
| のれん償却額 | - | 360 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19 | △8,713 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 474 | 87 |
| 為替差損益(△は益) | - | 6,317 |
| 雇用調整助成金 | △225 | - |
| 受取給付金 | △713 | △400 |
| 商品廃棄損 | - | 5,744 |
| 還付加算金 | - | △47,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △1,041 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,009 | △328,059 |
| 支払利息 | - | 2,513 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,493 | 1,841 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,788 | 42,533 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,445 | 178,803 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 628 | 14,075 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,234 | 24,495 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,488 | △6,223 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,163 | △626 |
| その他 | △529 | 27,734 |
| 小計 | △18,048 | △97,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1,041 |
| 利息の支払額 | - | △2,513 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 225 | - |
| 受取給付金の受取額 | 713 | 400 |
| 法人税等の支払額 | △6,371 | △28,875 |
| 法人税等の還付額 | 5,092 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,385 | △127,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △626 | △2,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △14,849 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △110,775 |
| 事業譲受による支出 | - | △360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 797,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △626 | 668,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 107,323 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,007 |
| リース債務の返済による支出 | - | △11,651 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 101,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 198,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 2,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,011 | 742,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 414,744 | 395,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 395,732 | ※1 1,138,308 |
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