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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	-90,687	-93,987
減価償却費	10,363	2,991
のれん償却額	41	905
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	3,633
持分変動損益（△は益）	－	25
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,185	-600
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-4,686	-1,596
退職給付引当金の増減額（△は減少）	3,084	1,565
賞与引当金の増減額（△は減少）	-931	-6,383
受取利息及び受取配当金	-170	-216
支払利息	614	745
為替差損益（△は益）	-14	58
売上債権の増減額（△は増加）	27,384	-9,380
たな卸資産の増減額（△は増加）	-14,261	-1,865
未収入金の増減額（△は増加）	-944	-1,417
未収消費税等の増減額（△は増加）	8,266	-2,268
仕入債務の増減額（△は減少）	-12,066	-2,988
未払消費税等の増減額（△は減少）	6,346	-7,211
未払費用の増減額（△は減少）	7,022	-6,682
その他	-11,470	-8,816
小計	-70,429	-138,417
利息及び配当金の受取額	185	23
利息の支払額	-614	-611
法人税等の支払額	-14,414	-1,576
営業活動によるキャッシュ・フロー	-85,273	-140,581
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	12,596
有形固定資産の取得による支出	－	-2,376
無形固定資産の取得による支出	-830	-300
子会社株式の取得による支出	-2,500	－
貸付けによる支出	-500	－
敷金及び保証金の回収による収入	－	28,232
敷金及び保証金の差入による支出	－	-1,310
その他	-336	-1,313
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,166	35,529
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	10,000	－
長期借入金の返済による支出	-6,955	-3,210
株式の発行による収入	－	59,500
少数株主からの払込みによる収入	－	1,050
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,045	57,340
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-86,394	-47,711
現金及び現金同等物の期首残高	331,038	244,643
現金及び現金同等物の四半期末残高	244,643	206,716

VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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