VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月13日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -93,987 | -38,639 |
| 減価償却費 | 2,991 | 4,517 |
| のれん償却額 | 905 | 577 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,633 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -246 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,596 | -3,472 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,565 | 1,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,383 | -12,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -143 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | 33 |
| 支払利息 | 745 | 915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,380 | -12,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,865 | -8,444 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,927 | 45 |
| 長期未収入金の増減額 | -1,417 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,268 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,988 | -5,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,211 | -4,462 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,682 | 3,046 |
| その他 | -8,816 | 8,489 |
| 小計 | -138,417 | -66,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 110 |
| 利息の支払額 | -611 | -915 |
| 法人税等の支払額 | -1,576 | -4,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,581 | -70,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,596 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,376 | -3,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -7,134 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,232 | 9,610 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,310 | -800 |
| その他 | -1,313 | -4,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,529 | -20,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,210 | -12,010 |
| 株式の発行による収入 | 59,500 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,050 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,340 | 1,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,711 | -89,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254,428 | 206,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,716 | 144,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
