VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -66,417 | -38,378 |
| 減価償却費 | 2,006 | 2,619 |
| のれん償却額 | 581 | 384 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,436 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -223 | -532 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 271 | -3,541 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 767 | 2,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,516 | -1,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -77 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | 33 |
| 支払利息 | 547 | 613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,150 | 10,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,433 | -10,368 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,932 | -20 |
| 長期未収入金の増減額 | -1,417 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,368 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,066 | -3,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,530 | -2,718 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,690 | -1,947 |
| その他 | -18,119 | -3,896 |
| 小計 | -109,537 | -49,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 44 |
| 利息の支払額 | -413 | -613 |
| 法人税等の支払額 | -1,016 | -2,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,953 | -53,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | － | 600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,596 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,376 | -3,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,134 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,314 | 9,833 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,310 | -800 |
| その他 | -834 | -4,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,389 | -4,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,220 | -3,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,220 | -3,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,783 | -61,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254,428 | 160,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,645 | 172,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
