VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -38,378 | 7,935 |
| 減価償却費 | 2,619 | 3,399 |
| のれん償却額 | 384 | 384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -532 | 1,151 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,541 | -6,277 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,245 | 1,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,087 | 2,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -359 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | 12 |
| 支払利息 | 613 | 573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,568 | 25,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,368 | -3,451 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,615 | -13,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,718 | 1,723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,947 | 1,389 |
| その他 | -3,896 | -4,457 |
| 小計 | -49,717 | 18,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 347 |
| 利息の支払額 | -613 | -573 |
| 法人税等の支払額 | -2,773 | -2,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,061 | 15,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,300 | -346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,134 | -893 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,833 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -800 | － |
| その他 | -4,057 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,858 | -727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,420 | -6,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,420 | -6,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,340 | 8,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 234,292 | 172,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,952 | 176,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
