VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,935 | 4,713 |
| 減価償却費 | 3,399 | 2,720 |
| のれん償却額 | 384 | 4,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,151 | -651 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,277 | -2,005 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,565 | 1,794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,729 | -1,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -432 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | － |
| 支払利息 | 573 | 417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,597 | 42,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,451 | -10,829 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -49 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,672 | -14,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,723 | -4,800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,389 | -8,611 |
| その他 | -4,457 | -8,425 |
| 小計 | 18,195 | 4,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 432 |
| 利息の支払額 | -573 | -417 |
| 法人税等の支払額 | -2,126 | -4,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,842 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346 | -2,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -893 | -890 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -25 |
| その他 | -87 | 701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727 | -819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,120 | -2,700 |
| 株式の発行による支出 | － | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,120 | -3,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,994 | -4,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,621 | 176,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,616 | 252,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
