VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,713 | 521 |
| 減価償却額 | 2,720 | 2,866 |
| のれん償却額 | 4,397 | 10,331 |
| 貸倒引当金の増減額 | -651 | -1,585 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,005 | 2,287 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 1,063 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,365 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,163 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,794 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -238 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,368 | 75 |
| 受取利息及び配当金 | -432 | -384 |
| 支払利息 | 417 | 3,216 |
| 社債発行費等 | － | -3,098 |
| 売上債権の増減額 | 42,500 | 90,872 |
| たな卸資産の増減額 | -10,829 | -106,954 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25 | 3,167 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -5,931 |
| 仕入債務の増減額 | -14,999 | 22,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,800 | 162 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,611 | -1,071 |
| その他 | -8,425 | 2,093 |
| 小計 | 4,445 | 20,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 384 |
| 利息の支払額 | -417 | -3,216 |
| 法人税等の支払額 | -4,560 | -21,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99 | -2,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付の回収による収入 | 2,000 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,606 | -494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -890 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 89 |
| その他 | 701 | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819 | 1,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,700 | -29,784 |
| 株式の発行による支出 | -500 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| その他 | － | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,200 | 26,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,118 | 25,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 252,065 | 348,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
