VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 16:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 521 | 44,176 |
| 減価償却費 | 2,866 | 3,773 |
| のれん償却額 | 10,331 | 8,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,585 | 193 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,287 | 2,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -238 | -1,876 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,063 | 268 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,365 | － |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -1,163 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -362 |
| 支払利息 | 3,216 | 3,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,872 | -41,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,954 | 116,109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,167 | 1,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,315 | -87,544 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,461 | 25,912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162 | 4,433 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,071 | 785 |
| その他 | -8,401 | -16,251 |
| 小計 | 20,907 | 63,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 384 | 362 |
| 利息の支払額 | -3,216 | -3,287 |
| 法人税等の支払額 | -21,026 | -6,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,950 | 54,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付金の回収による収入 | 2,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494 | -4,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,483 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 21,653 |
| その他 | -413 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,520 | 15,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 14,157 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,784 | -25,488 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -343 | -668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,872 | -21,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,442 | 48,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 348,029 | 461,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
