VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,614 | 6,437 |
| 減価償却費 | 6,454 | 5,725 |
| のれん償却額 | 10,773 | 20,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,616 | -3,796 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,609 | 941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,184 | 885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,492 | 4,798 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,150 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 398 | 132 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | 2,323 | -2,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | 1,144 | -750 |
| 支払利息 | 2,461 | 6,604 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -7,278 | － |
| 減損損失 | 519 | 42,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,317 | 131,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,094 | -195,315 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,314 | 1,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,268 | 64,326 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,370 | -17,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,553 | 8,929 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,495 | -2,810 |
| その他 | 15,390 | -3,166 |
| 小計 | 78,054 | 70,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | -1,144 | 750 |
| 利息の支払額 | -2,461 | -6,604 |
| 法人税等の支払額 | -7,748 | -31,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,700 | 33,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 34,100 | 4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,206 | -1,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,380 | -5,503 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,632 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,507 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,506 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -101,596 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,568 | － |
| その他 | -1,150 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,787 | 771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 96,200 | 87,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,996 | -124,106 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| その他 | -614 | -986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,489 | 56,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,402 | 90,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,587 | 413,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
