VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,437 | 68,756 |
| 減価償却費 | 5,725 | 8,664 |
| のれん償却額 | 20,662 | 16,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,796 | 44 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 941 | 2,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 885 | 560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,798 | -404 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 132 | 89 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -2,323 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -750 | -720 |
| 支払利息 | 6,604 | 6,326 |
| 減損損失 | 42,641 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,604 | -131,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195,315 | 201,762 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,681 | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,326 | -70,995 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,023 | 30,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,929 | 14,911 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,810 | -736 |
| その他 | -3,166 | -2,466 |
| 小計 | 70,182 | 144,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 720 |
| 利息の支払額 | -6,604 | -6,412 |
| 法人税等の支払額 | -31,071 | -15,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,257 | 122,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 4,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,785 | -8,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,503 | -4,899 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,632 | -45 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,491 | 21,653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 610 |
| その他 | － | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 771 | 9,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 9,159 |
| 長期借入れによる収入 | 87,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,106 | -50,976 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -20,000 |
| その他 | -986 | -2,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,907 | -14,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,937 | 117,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 413,524 | 530,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
