VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,756 | 18,375 |
| 減価償却費 | 8,664 | 11,483 |
| のれん償却額 | 16,676 | 13,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -197 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,290 | -3,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 560 | -1,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -404 | -3,007 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 89 | -1,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -720 | -622 |
| 支払利息 | 6,326 | 4,810 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 4,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,586 | 76,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201,762 | -91,371 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 176 | 802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,995 | -12,346 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,666 | -21,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,911 | -25,958 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -736 | 1,650 |
| その他 | -2,466 | -3,264 |
| 小計 | 144,016 | -32,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 622 |
| 利息の支払額 | -6,412 | -5,169 |
| 法人税等の支払額 | -15,828 | -8,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,495 | -45,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 14,258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,310 | -7,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,899 | -8,060 |
| 保険積立金の積立による支出 | -45 | -43 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,653 | 645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 610 | － |
| その他 | 259 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,267 | -867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,159 | -9,159 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,976 | -38,662 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -15,000 |
| その他 | -2,574 | -1,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,391 | 85,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,372 | 39,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 530,896 | 570,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
