#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて64,110千円減少し、869,943千円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,620千円増加し、395,126千円となりました。これは、現金及び預金が33,593千円、仕掛品が10,501千円増加した一方で、受取手形及び売掛金が42,842千円減少したことなどによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて54,832千円減少し、464,054千円となりました。これは、固定資産の取得により50,630千円増加した一方で、減価償却費の計上により66,388千円、投資有価証券の為替換算により29,166千円減少したことなどによります。
繰延資産は、前連結会計年度末に比べて10,898千円減少し、10,762千円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて60,581千円減少し、543,064千円となりました。これは、1年内償還予定の社債が60,000千円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて14,087千円減少し、117,753千円となりました。これは、長期借入金が17,786千円減少したことなどによります。純資産は、前連結会計年度末に比べて10,558千円増加し、209,125千円となりました。これは、資本金及び資本剰余金が第5回及び第6回新株予約権の行使により、それぞれ176,598千円増加した一方で、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が333,299千円減少したことなどによります。
2021/02/15 16:05