訂正有価証券報告書-第29期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 40,568 | 37,888 |
| 売掛金 | 35,640 | 196,687 |
| 前払費用 | 6,730 | 7,135 |
| 原材料及び貯蔵品 | 68 | 78 |
| 関係会社短期貸付金 | 158,800 | - |
| その他 | ※1 16,716 | ※1 15,824 |
| 流動資産合計 | 258,523 | 257,613 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 32,955 | 32,955 |
| 減価償却累計額 | △5,902 | △16,070 |
| 建物附属設備(純額) | 27,052 | 16,884 |
| 工具、器具及び備品 | 28,811 | 33,090 |
| 減価償却累計額 | △11,839 | △18,591 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,972 | 14,499 |
| 建設仮勘定 | - | 456 |
| 有形固定資産合計 | 44,024 | 31,840 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 9,970 |
| 無形固定資産合計 | - | 9,970 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 16,631 |
| 関係会社株式 | 235,807 | 262,307 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,001,439 | 1,043,051 |
| 敷金及び保証金 | 58,951 | 64,111 |
| その他 | ※1 52,259 | ※1 43,943 |
| 貸倒引当金 | △940,984 | △910,335 |
| 投資その他の資産合計 | 407,473 | 519,710 |
| 固定資産合計 | 451,498 | 561,520 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 1,265 | 833 |
| 社債発行費等 | 4,900 | 6,036 |
| 繰延資産合計 | 6,166 | 6,869 |
| 資産合計 | 716,187 | 826,004 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 384,802 | - |
| 未払金 | 28,241 | 19,789 |
| 未払費用 | 1,929 | 2,254 |
| 未払法人税等 | 4,203 | 290 |
| 契約負債 | 35,000 | - |
| 預り金 | 4,067 | 10,485 |
| 賞与引当金 | 2,142 | 6,630 |
| その他 | 11,812 | 13,691 |
| 流動負債合計 | 472,199 | 53,142 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | - | 320,002 |
| 退職給付引当金 | 11,927 | 9,846 |
| 繰延税金負債 | - | 59 |
| 固定負債合計 | 11,927 | 329,907 |
| 負債合計 | 484,126 | 383,049 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 983,208 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,394,582 | 345,131 |
| 資本剰余金合計 | 1,394,582 | 345,131 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,150,457 | 79,873 |
| 利益剰余金合計 | △2,150,457 | 79,873 |
| 株主資本合計 | 227,334 | 435,005 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 112 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 112 |
| 新株予約権 | 4,726 | 7,836 |
| 純資産合計 | 232,061 | 442,954 |
| 負債純資産合計 | 716,187 | 826,004 |
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