有価証券報告書-第31期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,855 | 106,811 |
| 売掛金 | 1,373 | 55,320 |
| 前払費用 | 20,670 | 22,283 |
| 原材料及び貯蔵品 | 79 | 74 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,500 | 1,500 |
| その他 | ※1 29,762 | ※1 19,737 |
| 流動資産合計 | 70,242 | 205,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 32,955 | 34,470 |
| 減価償却累計額 | △32,955 | △34,470 |
| 建物附属設備(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 34,880 | 35,789 |
| 減価償却累計額 | △34,880 | △35,789 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,000 | 498,975 |
| 関係会社株式 | 235,307 | 65,310 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,208,078 | 1,246,631 |
| 関係会社長期未収入金 | 38,901 | 38,901 |
| 敷金及び保証金 | 57,338 | 57,029 |
| その他 | 3,429 | 374 |
| 貸倒引当金 | △994,520 | △1,105,157 |
| 投資その他の資産合計 | 550,535 | 802,063 |
| 固定資産合計 | 550,535 | 802,063 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 299 | 27 |
| 社債発行費等 | 2,316 | 246 |
| 繰延資産合計 | 2,615 | 274 |
| 資産合計 | 623,393 | 1,008,066 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 178,321 | 110,403 |
| 未払費用 | 5,575 | 2,495 |
| 未払法人税等 | 290 | 290 |
| 預り金 | 10,765 | 4,487 |
| 賞与引当金 | 1,943 | - |
| その他 | - | 6,462 |
| 流動負債合計 | 196,896 | 124,137 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | 205,314 | 180,314 |
| 退職給付引当金 | 12,554 | 17,540 |
| 繰延税金負債 | - | 278,218 |
| 固定負債合計 | 217,868 | 476,073 |
| 負債合計 | 414,764 | 600,210 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 24,599 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 413,648 | 428,247 |
| その他資本剰余金 | 68,516 | 44,280 |
| 資本剰余金合計 | 482,164 | 472,528 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △266,482 | 344,903 |
| 利益剰余金合計 | △266,482 | 344,903 |
| 自己株式 | △24,235 | - |
| 株主資本合計 | 201,446 | 842,030 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △441,355 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △441,355 |
| 新株予約権 | 7,183 | 7,180 |
| 純資産合計 | 208,629 | 407,855 |
| 負債純資産合計 | 623,393 | 1,008,066 |
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