有価証券報告書-第26期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 3,695,991 | ※1 4,356,680 | |||||||||
| 関係会社預け金 | - | ※2 200,000 | |||||||||
| 売掛金 | 1,350,850 | 1,439,994 | |||||||||
| 前払費用 | 338,362 | 355,126 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 67,652 | 73,751 | |||||||||
| その他 | 172,845 | 223,142 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △81,544 | △69,203 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,544,158 | 6,579,492 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 80,166 | 88,162 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △50,649 | △51,508 | |||||||||
| 建物(純額) | 29,516 | 36,653 | |||||||||
| 車両運搬具 | 3,363 | 3,128 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △747 | △1,216 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2,616 | 1,911 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,123,620 | 2,144,569 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,417,582 | △1,580,040 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 706,038 | 564,529 | |||||||||
| リース資産 | 1,124,196 | 934,454 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △671,995 | △586,309 | |||||||||
| リース資産(純額) | 452,201 | 348,144 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,190,372 | 951,238 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 671,900 | 677,081 | |||||||||
| その他 | 364,408 | 69,837 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,036,309 | 746,918 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 379,812 | 504,291 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※3 57,068 | ※3 57,068 | |||||||||
| 長期貸付金 | 159,900 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 144,138 | 151,347 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 6,823 | 34,735 | |||||||||
| その他 | 100,520 | 98,091 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 848,262 | 845,533 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,074,944 | 2,543,690 | |||||||||
| 資産合計 | 8,619,102 | 9,123,183 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 148,610 | ※1 201,352 | |||||||||
| 未払金 | 447,957 | 441,672 | |||||||||
| 前受金 | 1,554,836 | 1,528,067 | |||||||||
| リース債務 | 205,291 | 173,263 | |||||||||
| 未払法人税等 | 194,270 | 205,006 | |||||||||
| 未払消費税等 | 72,615 | 87,477 | |||||||||
| 賞与引当金 | 62,732 | 147,693 | |||||||||
| その他 | 280,002 | 263,834 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,966,316 | 3,048,367 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 308,789 | 212,299 | |||||||||
| その他 | 87,652 | 43,457 | |||||||||
| 固定負債合計 | 396,441 | 255,756 | |||||||||
| 負債合計 | 3,362,758 | 3,304,124 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 916,900 | 916,900 | |||||||||
| 資本剰余金 | 56,667 | 56,667 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,147,062 | 4,785,687 | |||||||||
| 自己株式 | △162,799 | △162,924 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,957,830 | 5,596,330 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 95,828 | 152,976 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 165,872 | 42,099 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 261,700 | 195,075 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 36,812 | 27,652 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,256,344 | 5,819,058 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,619,102 | 9,123,183 | |||||||||
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