有価証券報告書-第24期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 3,330,247 | ※1 3,170,349 | |||||||||
| 関係会社預け金 | ※2 500,000 | ※2 50,000 | |||||||||
| 売掛金 | 1,379,473 | 1,375,873 | |||||||||
| 前払費用 | 295,273 | 335,490 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 56,136 | 61,196 | |||||||||
| その他 | 131,873 | 148,481 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △72,046 | △79,267 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,620,957 | 5,062,124 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 63,866 | 73,965 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △32,797 | △39,193 | |||||||||
| 建物(純額) | 31,068 | 34,771 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,647 | 3,466 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,544 | △192 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,102 | 3,273 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,671,024 | 1,999,095 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,075,261 | △1,222,721 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 595,763 | 776,374 | |||||||||
| リース資産 | 1,272,839 | 1,214,750 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △674,997 | △647,078 | |||||||||
| リース資産(純額) | 597,841 | 567,672 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,225,776 | 1,382,092 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,034,380 | 6,207 | |||||||||
| ソフトウエア | 421,218 | 448,409 | |||||||||
| その他 | 80,387 | 407,775 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,535,986 | 862,392 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 326,149 | 488,587 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※3 304,114 | ※3 57,068 | |||||||||
| 長期貸付金 | 13,177 | 159,900 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 138,047 | 160,704 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 23,309 | 40,911 | |||||||||
| その他 | 28,630 | 88,715 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 833,427 | 995,887 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,595,190 | 3,240,372 | |||||||||
| 資産合計 | 9,216,148 | 8,302,496 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 239,232 | ※1 177,350 | |||||||||
| 未払金 | 575,454 | 723,302 | |||||||||
| 前受金 | 1,499,058 | 1,442,414 | |||||||||
| リース債務 | 242,521 | 243,722 | |||||||||
| 未払法人税等 | 180,761 | 133,761 | |||||||||
| 未払消費税等 | 101,286 | 66,431 | |||||||||
| その他 | 273,167 | 288,229 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,111,482 | 3,075,213 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 494,328 | 423,287 | |||||||||
| その他 | 168,630 | 46,210 | |||||||||
| 固定負債合計 | 662,958 | 469,497 | |||||||||
| 負債合計 | 3,774,440 | 3,544,710 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 916,900 | 916,900 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,005,648 | 56,181 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,390,737 | 3,756,346 | |||||||||
| 自己株式 | △38,982 | △162,799 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,274,304 | 4,566,628 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 51,889 | 81,971 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △45,364 | 76,341 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 6,524 | 158,312 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 160,879 | 32,844 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,441,708 | 4,757,785 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,216,148 | 8,302,496 | |||||||||
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