有価証券報告書-第24期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 649,115 | 742,564 | |||||||||
| 減価償却費 | 594,529 | 632,833 | |||||||||
| 減損損失 | 112,629 | 73,470 | |||||||||
| のれん償却額 | 435,694 | 197,466 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34,849 | 7,120 | |||||||||
| 受取利息 | △17,353 | △5,158 | |||||||||
| 支払利息 | 18,684 | 15,595 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 37,865 | 35,873 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △8,126 | △13,256 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 14,037 | △10,078 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | △84,887 | △32,802 | |||||||||
| 関連会社株式売却損益(△は益) | - | △20,310 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △139,025 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 22,159 | 32,860 | |||||||||
| 補助金収入 | △16,801 | △32,337 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △274,690 | △145,367 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,554 | 97,626 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,481 | △66,186 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 59,655 | 305,851 | |||||||||
| その他 | 28,364 | △17,014 | |||||||||
| 小計 | 1,522,736 | 1,798,749 | |||||||||
| 利息の受取額 | 15,723 | 6,329 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,684 | △15,595 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 16,801 | 32,337 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △79,555 | △291,122 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,457,022 | 1,530,698 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △293,790 | △473,821 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △217,736 | △592,345 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △64,533 | △5,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,247 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △60,841 | △29,814 | |||||||||
| 関連会社株式の取得による支出 | △330,000 | - | |||||||||
| 関連会社株式の売却による収入 | - | 151,293 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 74,687 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △159,900 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 26,331 | 30,570 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 29,511 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 108,877 | ※2 709,220 | |||||||||
| その他 | 50,239 | △1,716 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,993 | △371,514 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,395 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,009 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △123,817 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △227,673 | △163,201 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,274 | △4,076 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,115,146 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △227,602 | △262,802 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △460,935 | △1,669,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △89,099 | △100,038 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,073,980 | △609,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,633,080 | 3,770,247 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,186 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,770,247 | ※1 3,160,349 | |||||||||
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