有価証券報告書-第16期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 16:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,242 | 1,566 |
売掛金 | 19,511 | 37,122 |
有価証券 | 8,100 | - |
商品及び製品 | 6,186 | 9,284 |
原材料及び貯蔵品 | 34 | 100 |
前払費用 | 368 | 606 |
繰延税金資産 | 1,055 | 2,283 |
未収入金 | 5,693 | 11,366 |
預け金 | 118 | 293 |
その他 | 0 | 539 |
貸倒引当金 | -3 | -23 |
流動資産合計 | 42,306 | 63,140 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,686 | 3,416 |
減価償却累計額 | -893 | -1,301 |
建物(純額) | 792 | 2,114 |
構築物 | 106 | 188 |
減価償却累計額 | -66 | -72 |
構築物(純額) | 40 | 116 |
機械及び装置 | - | 14 |
減価償却累計額 | - | 0 |
機械及び装置(純額) | - | 14 |
工具 | 2,031 | 3,076 |
減価償却累計額 | -1,635 | -1,657 |
工具 | 396 | 1,418 |
土地 | - | 64 |
有形固定資産合計 | 1,229 | 3,728 |
無形固定資産 | | |
のれん | 944 | 2,321 |
ソフトウエア | 505 | 588 |
ソフトウエア仮勘定 | 7 | - |
キャリアショップ運営権 | - | 13,409 |
その他 | 8 | 8 |
無形固定資産合計 | 1,466 | 16,327 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 361 | 485 |
関係会社株式 | 70 | 54 |
長期前払費用 | 63 | 162 |
敷金及び保証金 | 2,164 | 3,346 |
繰延税金資産 | 1,212 | - |
その他 | 147 | 134 |
貸倒引当金 | -77 | -84 |
投資その他の資産合計 | 3,942 | 4,099 |
固定資産合計 | 6,637 | 24,156 |
資産合計 | 48,944 | 87,297 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 11,836 | 18,623 |
未払代理店手数料 | 3,055 | 6,197 |
短期借入金 | - | 9,900 |
未払金 | 6,205 | 11,706 |
未払費用 | 1,883 | 2,828 |
未払法人税等 | 1,475 | 22 |
前受金 | 8 | 83 |
預り金 | 811 | 1,588 |
賞与引当金 | 2,010 | 2,585 |
役員賞与引当金 | 27 | 24 |
その他 | 322 | 388 |
流動負債合計 | 27,637 | 53,949 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | - | 672 |
退職給付引当金 | 1,475 | 3,755 |
役員退職慰労引当金 | 19 | 8 |
資産除去債務 | 8 | 376 |
その他 | 126 | 272 |
固定負債合計 | 1,630 | 5,085 |
負債合計 | 29,267 | 59,034 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,778 | 2,778 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,180 | 3,180 |
その他資本剰余金 | - | 6,598 |
資本剰余金合計 | 3,180 | 9,779 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 5 | 5 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,469 | 2,469 |
繰越利益剰余金 | 11,085 | 12,992 |
利益剰余金合計 | 13,560 | 15,467 |
自己株式 | 0 | 0 |
株主資本合計 | 19,520 | 28,025 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 157 | 236 |
評価・換算差額等合計 | 157 | 236 |
純資産合計 | 19,677 | 28,262 |
負債純資産合計 | 48,944 | 87,297 |