有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,849 | 2,958 |
| 売掛金 | 48,573 | 46,020 |
| 商品及び製品 | 8,301 | 7,985 |
| 原材料及び貯蔵品 | 86 | 96 |
| 前払費用 | 649 | 712 |
| 繰延税金資産 | 3,147 | 2,319 |
| 未収入金 | 15,301 | 14,809 |
| 預け金 | 148 | 130 |
| 貸倒引当金 | -16 | -13 |
| 流動資産計 | 80,041 | 75,018 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,932 | 4,285 |
| 減価償却累計額 | -1,788 | -2,017 |
| 建物（純額） | 2,143 | 2,267 |
| 構築物 | 192 | 247 |
| 減価償却累計額 | -87 | -89 |
| 構築物（純額） | 104 | 158 |
| 機械及び装置 | 9 | 9 |
| 減価償却累計額 | -1 | -1 |
| 機械及び装置（純額） | 8 | 7 |
| 工具 | 3,701 | 3,944 |
| 減価償却累計額 | -2,028 | -2,286 |
| 工具 | 1,673 | 1,658 |
| 土地 | 64 | 64 |
| 建設仮勘定 | － | 29 |
| 有形固定資産合計 | 3,995 | 4,186 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,923 | 1,830 |
| ソフトウエア | 475 | 491 |
| ソフトウエア仮勘定 | 76 | － |
| キャリアショップ運営権 | 11,800 | 11,102 |
| その他 | 14 | 12 |
| 無形固定資産合計 | 14,290 | 13,436 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 333 | 258 |
| 関係会社株式 | 50 | 30 |
| 長期前払費用 | 214 | 289 |
| 敷金及び保証金 | 3,410 | 3,611 |
| その他 | 154 | 163 |
| 貸倒引当金 | -86 | -82 |
| 投資その他の資産合計 | 4,077 | 4,270 |
| 固定資産計 | 22,362 | 21,894 |
| 資産の部合計 | 102,404 | 96,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 26,244 | 24,808 |
| 未払代理店手数料 | 7,826 | 10,579 |
| 短期借入金 | 5,000 | 2,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | － |
| 未払金 | 15,014 | 13,402 |
| 未払費用 | 2,837 | 2,707 |
| 未払法人税等 | 2,255 | 521 |
| 未払消費税等 | 1,619 | 507 |
| 前受金 | 14 | 77 |
| 預り金 | 1,292 | 1,192 |
| 賞与引当金 | 5,162 | 3,637 |
| 役員賞与引当金 | 52 | 34 |
| その他 | 19 | 21 |
| 流動負債計 | 70,339 | 59,990 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 3,735 | 4,109 |
| 繰延税金負債 | 1,747 | 2,080 |
| 資産除去債務 | 402 | 425 |
| その他 | 446 | 457 |
| 固定負債計 | 6,332 | 7,072 |
| 負債の部合計 | 76,672 | 67,062 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,778 | 2,778 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,180 | 3,180 |
| その他資本剰余金 | 6,598 | 6,598 |
| 資本剰余金合計 | 9,779 | 9,779 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5 | 5 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,469 | 2,469 |
| 繰越利益剰余金 | 19,739 | 23,898 |
| 利益剰余金合計 | 22,214 | 26,373 |
| 自己株式 | -9,193 | -9,194 |
| 株主資本合計 | 25,579 | 29,737 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 152 | 113 |
| その他の包括利益累計額合計 | 152 | 113 |
| 純資産の部合計 | 25,731 | 29,850 |
| 負債・純資産合計 | 102,404 | 96,912 |