有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,958 | 4,879 |
| 売掛金 | 46,020 | 45,343 |
| 商品及び製品 | 7,985 | 8,301 |
| 原材料及び貯蔵品 | 96 | 87 |
| 前払費用 | 712 | 751 |
| 繰延税金資産 | 2,319 | 1,463 |
| 未収入金 | 14,809 | 13,325 |
| 預け金 | 130 | 134 |
| その他 | － | 0 |
| 貸倒引当金 | -13 | -11 |
| 流動資産計 | 75,018 | 74,275 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,285 | 4,743 |
| 減価償却累計額 | -2,017 | -2,341 |
| 建物（純額） | 2,267 | 2,402 |
| 構築物 | 247 | 289 |
| 減価償却累計額 | -89 | -96 |
| 構築物（純額） | 158 | 192 |
| 機械及び装置 | 9 | 9 |
| 減価償却累計額 | -1 | -2 |
| 機械及び装置（純額） | 7 | 7 |
| 工具 | 3,944 | 4,105 |
| 減価償却累計額 | -2,286 | -2,600 |
| 工具 | 1,658 | 1,505 |
| 土地 | 64 | 52 |
| 建設仮勘定 | 29 | 11 |
| 有形固定資産合計 | 4,186 | 4,170 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,830 | 1,745 |
| ソフトウエア | 491 | 388 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 1 |
| キャリアショップ運営権 | 11,102 | 10,326 |
| その他 | 12 | 11 |
| 無形固定資産合計 | 13,436 | 12,472 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 258 | 261 |
| 関係会社株式 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 289 | 335 |
| 敷金及び保証金 | 3,611 | 3,607 |
| その他 | 163 | 183 |
| 貸倒引当金 | -82 | -82 |
| 投資その他の資産合計 | 4,270 | 4,335 |
| 固定資産計 | 21,894 | 20,978 |
| 資産の部合計 | 96,912 | 95,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 24,808 | 24,280 |
| 未払代理店手数料 | 10,579 | 8,395 |
| 短期借入金 | 2,500 | － |
| 未払金 | 13,402 | 11,558 |
| 未払費用 | 2,707 | 2,914 |
| 未払法人税等 | 521 | 2,122 |
| 未払消費税等 | 507 | 497 |
| 前受金 | 77 | 16 |
| 預り金 | 1,192 | 1,134 |
| 賞与引当金 | 3,637 | 3,324 |
| 役員賞与引当金 | 34 | 30 |
| その他 | 21 | 47 |
| 流動負債計 | 59,990 | 54,322 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 4,109 | 4,554 |
| 繰延税金負債 | 2,080 | 1,635 |
| 資産除去債務 | 425 | 416 |
| その他 | 457 | 307 |
| 固定負債計 | 7,072 | 6,914 |
| 負債の部合計 | 67,062 | 61,237 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,778 | 2,778 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,180 | 3,180 |
| その他資本剰余金 | 6,598 | 6,598 |
| 資本剰余金合計 | 9,779 | 9,779 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5 | 5 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,469 | 2,469 |
| 繰越利益剰余金 | 23,898 | 28,063 |
| 利益剰余金合計 | 26,373 | 30,538 |
| 自己株式 | -9,194 | -9,194 |
| 株主資本合計 | 29,737 | 33,902 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 113 | 114 |
| その他の包括利益累計額合計 | 113 | 114 |
| 純資産の部合計 | 29,850 | 34,016 |
| 負債・純資産合計 | 96,912 | 95,254 |