有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,879 | 7,606 |
| 売掛金 | 45,343 | 48,934 |
| 商品及び製品 | 8,301 | 8,900 |
| 原材料及び貯蔵品 | 87 | 74 |
| 前払費用 | 751 | 781 |
| 繰延税金資産 | 1,463 | 1,545 |
| 未収入金 | 13,325 | 12,188 |
| 預け金 | 134 | 215 |
| その他 | 0 | － |
| 貸倒引当金 | -11 | -6 |
| 流動資産計 | 74,275 | 80,239 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,743 | 5,049 |
| 減価償却累計額 | -2,341 | -2,500 |
| 建物（純額） | 2,402 | 2,548 |
| 構築物 | 289 | 306 |
| 減価償却累計額 | -96 | -109 |
| 構築物（純額） | 192 | 196 |
| 機械及び装置 | 9 | 9 |
| 減価償却累計額 | -2 | -3 |
| 機械及び装置（純額） | 7 | 6 |
| 工具 | 4,105 | 4,312 |
| 減価償却累計額 | -2,600 | -2,748 |
| 工具 | 1,505 | 1,563 |
| 土地 | 52 | 52 |
| 建設仮勘定 | 11 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 4,170 | 4,368 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,745 | 1,621 |
| ソフトウエア | 388 | 338 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1 | 5 |
| キャリアショップ運営権 | 10,326 | 9,650 |
| その他 | 11 | 10 |
| 無形固定資産合計 | 12,472 | 11,626 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 261 | 413 |
| 関係会社株式 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 335 | 368 |
| 敷金及び保証金 | 3,607 | 3,627 |
| その他 | 183 | 171 |
| 貸倒引当金 | -82 | -70 |
| 投資その他の資産合計 | 4,335 | 4,541 |
| 固定資産計 | 20,978 | 20,536 |
| 資産の部合計 | 95,254 | 100,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 24,280 | 22,441 |
| 未払代理店手数料 | 8,395 | 9,673 |
| 未払金 | 11,558 | 12,100 |
| 未払費用 | 2,914 | 3,669 |
| 未払法人税等 | 2,122 | 2,599 |
| 未払消費税等 | 497 | 591 |
| 前受金 | 16 | 13 |
| 預り金 | 1,134 | 1,049 |
| 賞与引当金 | 3,324 | 3,412 |
| 役員賞与引当金 | 30 | 21 |
| その他 | 47 | 66 |
| 流動負債計 | 54,322 | 55,640 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 4,554 | 4,888 |
| 繰延税金負債 | 1,635 | 1,368 |
| 資産除去債務 | 416 | 485 |
| その他 | 307 | 219 |
| 固定負債計 | 6,914 | 6,961 |
| 負債の部合計 | 61,237 | 62,601 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,778 | 2,778 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,180 | 580 |
| その他資本剰余金 | 6,598 | 4 |
| 資本剰余金合計 | 9,779 | 585 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5 | 113 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,469 | 2,469 |
| 繰越利益剰余金 | 28,063 | 32,008 |
| 利益剰余金合計 | 30,538 | 34,592 |
| 自己株式 | -9,194 | |
| 株主資本合計 | 33,902 | 37,956 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 114 | 218 |
| その他の包括利益累計額合計 | 114 | 218 |
| 純資産の部合計 | 34,016 | 38,174 |
| 負債・純資産合計 | 95,254 | 100,776 |