ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 128,877 | 142,251 |
| 減価償却費 | 724,807 | 759,787 |
| 無形固定資産償却費 | 43,256 | 37,349 |
| のれん償却額 | 32,075 | 32,075 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,526 | 42,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -244,569 | 2,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140,116 | -137,212 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,834 | -4,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,116 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -309,775 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,540 | -2,941 |
| 受取保険金 | － | -23,003 |
| 受取補償金 | -13,480 | － |
| 支払利息 | 76,071 | 88,373 |
| 為替差損益（△は益） | 20,538 | -3,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -155 | -2,555 |
| 固定資産除却損 | 11,790 | 25,474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,104 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 303 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,863 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 17,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 677,443 | 604,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -427,111 | -148,502 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -90,107 | 26,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -785,071 | -327,967 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -105,332 | 121,584 |
| その他 | 68,324 | -11,155 |
| 小計 | -281,195 | 1,278,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,540 | 2,941 |
| 利息の支払額 | -76,086 | -81,504 |
| 保険金の受取額 | － | 23,003 |
| 補償金の受取額 | 13,480 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -34,450 |
| 法人税等の支払額 | -130,114 | -73,553 |
| 法人税等の還付額 | 101,470 | 48,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -369,903 | 1,163,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -235,686 | -184,771 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192,491 | 343,395 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,188 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -478 | -548 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -705,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -942,324 | -836,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,066 | 15,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,447 | -12,011 |
| その他 | -17,954 | -1,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,028,146 | -1,381,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -434,284 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658,006 | -698,875 |
| リース債務の返済による支出 | -166,898 | -278,146 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,451 | -57,892 |
| 配当金の支払額 | -164,120 | -102,015 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,867 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 840,231 | 514,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 674,887 | 632,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,520 | -1,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -745,683 | 412,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,563,293 | 1,817,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,817,610 | 1,940,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
