#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 資金の主な増加要因としては、税金等調整前当期純利益1,726百万円の計上及び減価償却費2,398百万円であります。また、主な減少要因としては、売上債権の増加額1,249百万円、仕入債務の減少額418百万円及び法人税等の支払額869百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4,371百万円(前年同期は3.040百万円の資金使用)となりました。
2020/04/27 12:39
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△37,987千円は、「保険解約返戻金」△51,560円、「その他」13,572千円として組み替えております。
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「関係会社貸付けによる支出」、「関係会社貸付金の回収による収入」、「子会社株式の取得による支出」、「差入保証金の差入による支出」及び「保険積立金の解約による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた133,008千円は、「関係会社貸付けによる支出」△81,210千円、「関係会社貸付金の回収による収入」10,170千円、「子会社株式の取得による支出」△3,488千円、「差入保証金の差入による支出」△74,277千円、「保険積立金の解約による収入」144,474千円及び「その他」137,340千円として組み替えております。
2020/04/27 12:39