有価証券報告書-第10期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 189,334 |
減価償却費 | 215,303 |
固定資産除却損 | 7,532 |
受取損害賠償金 | -18,729 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -575 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,410 |
受取利息及び受取配当金 | -970 |
売上債権の増減額(△は増加) | 74,451 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,367 |
未払金の増減額(△は減少) | -253 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9,953 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 29,949 |
その他 | 6,634 |
小計 | 495,499 |
利息及び配当金の受取額 | 965 |
法人税等の支払額 | -25,526 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -43,114 |
無形固定資産の取得による支出 | -216,630 |
敷金及び保証金の償還による収入 | 252 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -11,907 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -30,163 |
その他 | -30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,594 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
株式の発行による収入 | 1,620 |
自己株式の取得による支出 | -8,053 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,433 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,910 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 575,711 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 738,622 |
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 185,598 |
減価償却費 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | |
固定資産除却損 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | |
受取利息及び受取配当金 | |
売上債権の増減額(△は増加) | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | |
預り保証金の増減額(△は減少) | |
その他 | |
小計 | |
利息及び配当金の受取額 | |
法人税等の支払額 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | |
無形固定資産の取得による支出 | |
投資有価証券の売却による収入 | |
敷金及び保証金の償還による収入 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
自己株式の取得による支出 | |
株式の発行による収入 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 575,711 |
現金及び現金同等物の期末残高 |